2023 年 7 月 2 日
一是国内经济复苏仍处低位,企业盈利增速在上半年筑底后,下半年有望温和复苏,基本面修复对政策的依赖度较高 ... 二是政策预期仍处谷底,前期市场激进的政策预期已不断下修,预计 7 月国内逆周期政策不会缺席,且美联储重启加息概率不高,国内宏观流动性偏松,而中美关系扰动仍在 ... 三是市场依然处于下半年波动区间的谷底,主题、政策、调仓三大博弈在 7 月将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情。
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