国泰君安发布研究报告指出，短期市场预计将震荡休整，后续重要经济会议可能再次提振市场预期。目前，应关注投资逻辑和催化剂的持续性，规避近期涨幅较大的主题。主题推荐包括并购重组、数据要素、低空基建和自主可控等领域。同时，提醒关注宏观经济波动、制造业投资不足和产业政策落地节奏的风险。